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msc692.com:银江股份借款飙升经营性现金流净流出9亿

http://stock.591hx.com.4d11.com 2019年11月08日 09:02:01 中国经济网

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  近年来银江股份(300020.SZ)经营性现金流大幅流出,存货剧增,打算卖掉以前的总部办公大楼,搬进控股股东旗下智谷公司建设的园区。

  11月7日,银江股份公告称,拟以自有资金3.63亿元向控股股东银江科技集团的全资子公司智谷公司购买其所拥有的杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷·富春园区 A1-A2(共两幢)工业房地产,增值率177.37%。

  此前2018年时,银江股份以3.2亿元的价格购买了中国智谷富春园区 11#-14#(共四幢)工业房地产,增值率275.58%,这两项房产面积8.79万平方米,占园区总面积的39.95%,共耗资6.83亿元。

  截至今年三季度末,公司经营性现金流量净流出9.7亿元,短期借款达15.89亿元,而账上资金仅有2.73亿元。因此银江股份打算卖掉总部办公用房,以补充流动资金和支付上述房款。

  长江商报记者发现,近年来银江股份的应收账款和存货不断飙升,2016年银江股份应收账款仅12.90亿元,存货11.67亿元,而截至2019年三季度末,应收账款增至16.12亿元,存货增至20.59亿元,这两项占流动资产超八成。

  6.83亿元溢价购买控股股东房产

  11月7日,银江股份公告称,拟以自有资金向控股股东银江科技集团的全资子公司智谷公司购买其所拥有的杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷·富春园区 A1-A2(共两幢)工业房地产,建筑总面积4.42万平方米,交易作价3.63亿元。

  以2019年8月31日为基准日,标的资产账面价值1.38亿元,最终以市场法确定评估价值(含增值税)为3.82亿元,增值率177.37%。

  对于买房,银江股份在公告中称,“目前公司办公地点建筑物及办公设施大多数已陈旧,无法满足日常办公的需求,公司在杭州存在两地办公的现状,造成办公成本相对较高。”

  而为何会出现两地办公的情况?则是因银江股份在2018年也购买过智谷公司中国智谷·富春园区的房产。

  2018年1月,银江股份以3.2亿元的价格购买了中国智谷富春园区 11#-14#(共四幢)工业房地产,建筑总面积4.37万平方米,当时这四幢工业房地产账面价值8710.81万元,评估价值3.27亿元,增值率275.58%。

  这两处房产都是以市场法评估,增值率却有明显的差异,仅从增值幅度来看似乎说明一年多来当地的房产价格有所下降。

  上述两处房产所处的中国智谷富春园区项目总用地面积8.08万平方米,总建筑面积22万方,共24幢(五个标段)。也就是说,仅仅银江股份就购买了6幢中国智谷富春园区的房子,建筑总面积共计8.79万平方米,共耗资6.83亿元,这相当于智谷公司目前总资产的56.82%。

  资料显示,智谷公司成立于2011年,目前智谷公司已在10余个城市建立中国智谷创业园,截至2019年9月30日,智谷公司的资产总额为12.02亿元,净资产为3.39亿元,资产负债率达到71.80%。2019年1-6月智谷公司营业收入为4.59亿元,净利润为9581.44万元。以此看来,上述两次交易占智谷公司营收比例较大。

  而智谷公司由银江股份控股股东银江科技集团100%控股,此次交易构成关联交易,且交易金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,尚需提交公司股东大会批准,关联股东回避表决。

  而为了购得上述房产,银江股份将卖掉总部办公用房整体搬迁。11月5日,公司公告,拟将位于杭州市西湖区西园八路2号1、2、4-8 幢(共七幢)工业房地产以及机械式立体车库三处(车位143个)进行出售,经评估委估资产价值(含增值税)为5.43亿元,所得款项将用于补充公司流动资金及购房。

  同时今年银江股份也有卖出资产,2019年4月银江股份出售了北京亚太安讯科技有限责任公司100%股权、浙江交通宝互联网技术有限公司80%股权,交易分别作价2.7亿元、0.8亿元。

  但即使这样,银江股份目前的资金情况仍不太好,截至今年三季度末,公司经营性产生的现金流量净流出9.7亿元,账上资金仅有2.73亿元,较去年底减少4.06亿元。

  而公司控股股东银江科技集团的质押率也很高。2019年9月25日,银江股份披露,银江科技集团解除质押后再次将3131万股全部质押,用于融资。截至本公告披露日,银江科技集团共持有公司股份1.77亿股,占公司总股本的27.02%。其所持有上市公司股份累计被质押1.46亿股,占其所持有公司股份的82.41%。

  短期借款不到三年增超2倍

  银江股份主营业务是智慧城市、智慧交通和智慧医疗领域工程项目的开发、实施和维护,主要产品是智慧交通、智慧医疗、智慧城市。

  2018年银江股份实现营业收入24.13亿元,同比增长24.25%;归属于上市公司股东的净利润2644.41万元,同比下降80.93%;而扣非净利润1.23亿元,同比增长54.14%。主要系对李欣应补偿公司的其他应收款约2.35亿元进行了全额坏账计提。

  近年来银江股份坏账损失增长很快。2016-2018年,银江股份应收票据及账款分别为12.90亿元、10.48亿元、13.34亿元,同期公司的坏账损失分别为8500.87万元、1.01亿元、2.32亿元,所以公司净利润和扣非净利润之间有较大差距。

  长江商报记者通过同花顺发现,银江股份应收账款中超过一年账龄的占比较高。截至今年上半年末,银江股份应收账款18.41亿元,其中坏账准备3.17亿元,超过一年账龄的比例占到34.98%,超过三年账龄的账款达到3.24亿元,比例达17.60%。

  另一方面银江股份的存货又不断增长。2016银江股份的存货仅为11.67亿元,2017-2019年三季度末,公司存货分别为15.60亿元、16.89亿元、20.59亿元,两年多存货增长了76.44%。

  截至2019年三季度末,公司流动资产为45.36亿元,存货占流动资产45.39%,存货和应收账款合计占流动资产的80.93%。

  这存货和应收账款的增加导致银江股份现金流趋紧,短期借款不断增长。2016年银江股份短期借款仅4.76亿元,而2017-2019年三季度末,银江股份短期借款分别达8.47亿元、11.51亿元、15.89亿元,仅仅两年多短期借款就增长11.13亿元,增2.34倍。截至2019年三季度末,公司流动比率1.57,速动比率0.77,偿债能力较弱。

  而近年来支撑银江股份盈利能力的是投资收益。2016-2018年,银江股份的投资收益分别为1.24亿元、0.48亿元、0.93亿元,分别占当期净利润81.05%、34.53%、357.69%。


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